资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
72,272,836.71 |
57.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,398,860.92 |
20.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,777,944.68 |
22.76 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
40,958,487.17 |
36.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
37,008,209.60 |
32.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,767,091.08 |
13.86 |
6 |
其他资产 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
39,931,768.31 |
66.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,749,672.71 |
28.08 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,959,022.54 |
4.96 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
29,893,041.60 |
50.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
18,004,966.20 |
30.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,442,600.89 |
19.28 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
29,943,110.07 |
58.65 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
17,482,998.76 |
34.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,631,721.88 |
7.11 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
29,871,515.82 |
57.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
18,496,036.13 |
35.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,303,529.30 |
6.39 |
6 |
其他资产 |
67.09 |
67.09 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
23,968,939.41 |
63.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
13,005,250.70 |
34.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,066,029.13 |
2.80 |
6 |
其他资产 |
143.28 |
143.28 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
33,583,491.54 |
56.97 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,800,269.70 |
33.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,417,602.21 |
9.19 |
6 |
其他资产 |
145,373.96 |
145,373.96 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
24,941,688.16 |
59.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,500,127.20 |
20.12 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,325,168.36 |
19.71 |
6 |
其他资产 |
480,824.15 |
480,824.15 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
33,753,441.59 |
63.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
18,175,134.96 |
34.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
985,198.65 |
1.86 |
6 |
其他资产 |
75,371.18 |
75,371.18 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
33,718,858.43 |
63.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
18,552,134.63 |
35.13 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
478,478.12 |
0.91 |
6 |
其他资产 |
64,055.40 |
64,055.40 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
23,917,914.84 |
73.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,200,000.00 |
25.12 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
448,708.99 |
1.37 |
6 |
其他资产 |
81,674.15 |
81,674.15 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
38,940,736.87 |
67.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
17,986,134.23 |
31.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
662,499.36 |
1.15 |
6 |
其他资产 |
65,697.38 |
65,697.38 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
36,971,786.30 |
64.36 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
14,500,122.50 |
25.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,861,376.48 |
10.20 |
6 |
其他资产 |
110,301.56 |
110,301.56 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
45,798,620.69 |
42.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
27,400,134.70 |
25.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,082,991.01 |
4.68 |
6 |
其他资产 |
30,220,955.26 |
30,220,955.26 |