长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金A类(004305)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,917,600.00 | 41.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000,100.00 | 10.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 36.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,049,025.46 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 77,267.21 | 77,267.21 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,313,255.78 | 9.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,917,000.00 | 44.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,417,418.90 | 45.32 |
| 6 | 其他资产 | 544,264.77 | 544,264.77 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,207,134.37 | 61.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,965,000.30 | 36.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,181,150.16 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,142,871.66 | 1,142,871.66 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,637,015.63 | 24.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,369,390.00 | 73.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 0.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,862,216.70 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 7,232,721.15 | 7,232,721.15 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,698,238.56 | 21.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 471,515,000.00 | 76.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,135,824.65 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 4,864,877.31 | 4,864,877.31 |
