长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(004311)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,057,672.88 | 7.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,956,260.00 | 81.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,100,000.00 | 6.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,320,536.00 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 922,201.29 | 922,201.29 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,521,856.32 | 8.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,022,000.00 | 30.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,453,696.58 | 60.75 |
| 6 | 其他资产 | 513,365.66 | 513,365.66 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,179,822.82 | 61.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,551,200.30 | 36.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,049,991.70 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,111,573.52 | 1,111,573.52 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,957,570.79 | 24.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,083,390.00 | 73.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,962,390.33 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 8,596,401.77 | 8,596,401.77 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,001,467.22 | 20.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 468,665,000.00 | 75.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,300,000.00 | 1.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,744,061.48 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 9,346,903.15 | 9,346,903.15 |
