资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,169,154.28 |
1.53 |
2 |
固定收益类投资 |
74,712,046.26 |
97.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-200.75 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
497,830.59 |
0.65 |
6 |
其他资产 |
39,911.58 |
39,911.58 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
91,694,899.38 |
97.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,499,703.83 |
1.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
941,436.43 |
1.00 |
6 |
其他资产 |
3,618.36 |
3,618.36 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
100,696,920.61 |
97.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,499,489.07 |
1.45 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
951,659.93 |
0.92 |
6 |
其他资产 |
209,128.99 |
209,128.99 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
116,032,279.86 |
93.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,503,029.35 |
5.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,073,684.21 |
0.87 |
6 |
其他资产 |
11,241.40 |
11,241.40 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
185,942,154.75 |
99.70 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
446,128.59 |
0.24 |
6 |
其他资产 |
121,844.23 |
121,844.23 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
173,563,199.99 |
91.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
2.65 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,054,682.41 |
5.33 |
6 |
其他资产 |
50,885.01 |
50,885.01 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
206,504,920.28 |
80.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
48,013,362.22 |
18.71 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
554,792.17 |
0.22 |
6 |
其他资产 |
1,522,115.46 |
1,522,115.46 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
215,669,500.00 |
67.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
60,000,530.00 |
18.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,391,665.08 |
1.37 |
6 |
其他资产 |
40,005,363.53 |
40,005,363.53 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
64,187,060.00 |
98.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
199,600.78 |
0.31 |
6 |
其他资产 |
906,717.39 |
906,717.39 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
40,193,000.00 |
98.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
383,982.55 |
0.94 |
6 |
其他资产 |
406,711.10 |
406,711.10 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
50,319,000.00 |
94.33 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,221,454.32 |
2.29 |
6 |
其他资产 |
1,805,589.15 |
1,805,589.15 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
62,812,685.00 |
97.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
231,270.56 |
0.36 |
6 |
其他资产 |
1,395,761.89 |
1,395,761.89 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
69,879,000.00 |
96.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
856,631.83 |
1.18 |
6 |
其他资产 |
1,598,394.82 |
1,598,394.82 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
160,065,000.00 |
96.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,017,421.29 |
1.83 |
6 |
其他资产 |
2,222,334.93 |
2,222,334.93 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
175,246,500.00 |
91.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,246,985.38 |
1.70 |
6 |
其他资产 |
12,881,142.16 |
12,881,142.16 |