金鹰现金增益交易型货币市场基金A类(004372)

管理费： 0.280% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6443

 7 日年化：2.0560% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈双双 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,991,733,203.57 55.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,957,550,521.27 27.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,814,894,211.97 16.85
6 其他资产 4,381,120.68 4,381,120.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,556,565,255.81 44.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,403,558,418.06 30.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,612,029,821.15 24.65
6 其他资产 79,120,286.71 79,120,286.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,390,431,922.87 33.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,751,472,861.99 36.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,998,046,792.14 30.42
6 其他资产 732,032.73 732,032.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,898,361,630.01 45.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,120,557,390.29 31.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,884,123,925.10 22.35
6 其他资产 3,892,398.13 3,892,398.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,041,157,534.00 46.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,011,033,479.01 38.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,987,134,175.06 15.24
6 其他资产 1,684,940.92 1,684,940.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,278,905,657.31 56.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,928,550,042.48 22.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,631,696,098.96 20.50
6 其他资产 113,465.58 113,465.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,211,770,023.44 48.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,113,772,644.66 32.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,499,981,535.68 19.49
6 其他资产 271,001.21 271,001.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,869,930,099.55 48.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,710,346,640.02 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,271,876.53 21.09
6 其他资产 28,922,842.67 28,922,842.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,015,032,028.58 43.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,905,975,320.17 33.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,690,799,239.98 23.10
6 其他资产 36,951,444.31 36,951,444.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,836,257,884.08 53.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,176,432,413.26 32.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,841,527,393.74 14.29
6 其他资产 34,979,726.53 34,979,726.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,518,210,174.10 42.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,423,441,600.17 32.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,538,432,682.95 24.09
6 其他资产 56,485,109.90 56,485,109.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,110,159,454.73 42.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,209,902,279.89 29.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,960,651,993.06 27.64
6 其他资产 47,290,032.37 47,290,032.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,502,247,393.97 51.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,373,693,382.43 26.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,806,100,081.18 22.08
6 其他资产 29,208,136.80 29,208,136.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,892,576,201.06 51.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,665,842,837.89 34.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,537,201.25 13.18
6 其他资产 27,116,405.87 27,116,405.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,098,800,002.46 37.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,148,750,888.37 37.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,753,916.32 24.28
6 其他资产 21,851,746.15 21,851,746.15

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