信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类(004381)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358,900.00 | 3.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,454,699.79 | 95.92 |
| 6 | 其他资产 | 86,352.40 | 86,352.40 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,144,120.00 | 10.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 35.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,027,336.56 | 53.50 |
| 6 | 其他资产 | 94,832.50 | 94,832.50 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,315,600.49 | 17.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,968,000.00 | 39.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 124,872,747.31 | 17.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,019,872.97 | 23.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,396,190.51 | 10,396,190.51 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,358,819.70 | 19.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 317,894,900.00 | 51.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,783,051.19 | 26.36 |
| 6 | 其他资产 | 10,004,307.22 | 10,004,307.22 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,409,128.73 | 17.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 330,306,400.00 | 46.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 82,900,439.10 | 11.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,369,219.33 | 23.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,921,586.23 | 5,921,586.23 |
