平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C类(004391)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4020

 累计净值：2.4870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：神爱前 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,158,396,625.75 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,118,478.83 7.59
6 其他资产 160,149.33 160,149.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,399,519,782.37 93.07
2 固定收益类投资 7,251,620.25 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,144,995.48 6.39
6 其他资产 888,029.59 888,029.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,514,283,294.23 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,132,275.92 8.41
6 其他资产 541,311.34 541,311.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,678,109,628.26 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,169,658.87 7.80
6 其他资产 1,436,398.25 1,436,398.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,634,584,022.43 85.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,477,000.00 6.34
5 银行存款和结算备付金合计 158,472,225.77 8.26
6 其他资产 2,969,656.98 2,969,656.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,576,040,766.64 87.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,454,970.31 12.14
6 其他资产 12,649,611.66 12,649,611.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,359,538,759.94 87.37
2 固定收益类投资 893,666.21 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,854,351.46 8.99
6 其他资产 55,812,076.35 55,812,076.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,721,478,302.57 80.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,800,000.00 5.51
5 银行存款和结算备付金合计 277,691,461.69 12.99
6 其他资产 20,342,590.60 20,342,590.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,143,320.47 80.05
2 固定收益类投资 5,438,106.60 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,985,330.88 16.82
6 其他资产 3,663,501.73 3,663,501.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,621,520.08 81.95
2 固定收益类投资 8,812,983.30 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,975,127.07 7.69
6 其他资产 7,320,838.02 7,320,838.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,243,916.26 85.50
2 固定收益类投资 1,420,528.50 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,611,825.27 12.02
6 其他资产 357,288.18 357,288.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,594,831.93 86.19
2 固定收益类投资 3,014,026.35 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,632,742.79 9.32
6 其他资产 660,331.60 660,331.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,442,048.55 88.97
2 固定收益类投资 1,478,941.64 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,601,858.85 8.38
6 其他资产 287,361.99 287,361.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,487,259.80 86.21
2 固定收益类投资 1,932,904.00 2.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,476,194.65 10.66
6 其他资产 265,818.69 265,818.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,750,278.55 85.51
2 固定收益类投资 3,020,173.70 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,093,980.18 8.58
6 其他资产 486,806.71 486,806.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034