汇添富美元债债券(QDII)人民币C (004420) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9822	累计净值：0.9822	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：成涛	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-04-20
业绩比较基准： iBoxx美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

0.9822

累计净值：0.9822

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：成涛

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： iBoxx美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	992,480,145.07	97.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,362,675.35	2.58
6	其他资产	3,136,185.01	3,136,185.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,031,810,628.23	93.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,518,355.18	4.68
6	其他资产	16,862,110.86	16,862,110.86

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,224,436,221.82	86.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,421,120.77	10.39
6	其他资产	38,798,450.76	38,798,450.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,892,258,816.52	81.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	240,089,717.77	10.36
6	其他资产	184,274,572.58	184,274,572.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	37,669,121.18	64.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,501,454.31	31.72
6	其他资产	2,163,753.49	2,163,753.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	42,668,646.85	82.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,703,797.05	14.90
6	其他资产	1,343,889.73	1,343,889.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	31,340,690.49	89.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,560,634.12	10.20
6	其他资产	13,988.22	13,988.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,227,714.98	82.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,642,006.90	15.59
6	其他资产	1,389,038.73	1,389,038.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,414,627.12	82.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,818,021.02	16.62
6	其他资产	892,127.78	892,127.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	261,485,176.99	96.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,235,699.44	1.93
6	其他资产	4,970,043.06	4,970,043.06

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	344,532,915.31	93.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,889,904.23	3.24
6	其他资产	10,634,333.48	10,634,333.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	411,549,446.29	90.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,590,212.76	8.01
6	其他资产	8,508,194.45	8,508,194.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	518,495,078.87	88.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,485,902.69	8.27
6	其他资产	19,238,029.38	19,238,029.38

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	748,079,282.20	93.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	3.14
5	银行存款和结算备付金合计	10,361,092.57	1.30
6	其他资产	13,447,427.99	13,447,427.99

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	213,030,274.20	33.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	54,000,000.00	8.47
5	银行存款和结算备付金合计	361,226,172.77	56.64
6	其他资产	9,526,997.52	9,526,997.52