汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金A类(004436)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2288

 累计净值：1.2288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：於乐其,郑慧莲 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,543,342.81 22.10
2 固定收益类投资 113,218,555.95 76.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,499,630.96 1.02
6 其他资产 4,845.23 4,845.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,826,091.00 16.75
2 固定收益类投资 161,135,109.74 82.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,052,345.40 1.05
6 其他资产 5,051.21 5,051.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,174,712.50 19.56
2 固定收益类投资 179,964,753.81 79.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,754,462.76 0.78
6 其他资产 5,149.31 5,149.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,558,610.44 18.22
2 固定收益类投资 184,904,828.59 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,619,998.28 0.71
6 其他资产 19,325.08 19,325.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,383,698.53 21.96
2 固定收益类投资 154,183,498.35 76.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,495,563.67 1.73
6 其他资产 40,633.28 40,633.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,682,630.57 22.23
2 固定收益类投资 246,031,199.92 77.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 773,695.35 0.24
6 其他资产 534,293.77 534,293.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,243,257.74 15.72
2 固定收益类投资 244,810,595.23 83.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,017,874.01 1.03
6 其他资产 10,043.82 10,043.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,156,085.60 17.23
2 固定收益类投资 278,978,000.00 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,200,907.26 1.78
6 其他资产 3,727,874.15 3,727,874.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,402,186.86 17.46
2 固定收益类投资 265,343,400.00 80.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,897.72 0.60
6 其他资产 4,068,328.66 4,068,328.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,218,992.69 26.49
2 固定收益类投资 157,484,300.00 60.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,040,203.68 1.16
6 其他资产 31,558,910.26 31,558,910.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,545,198.74 24.14
2 固定收益类投资 315,462,679.83 70.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 5,038,344.11 1.13
6 其他资产 10,528,642.18 10,528,642.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,974,229.16 24.73
2 固定收益类投资 358,364,268.90 71.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 8,739,744.86 1.74
6 其他资产 7,626,445.31 7,626,445.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,799,148.51 24.60
2 固定收益类投资 348,471,472.80 72.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,392,762.64 1.13
6 其他资产 7,114,587.98 7,114,587.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,218,860.40 9.66
2 固定收益类投资 230,552,803.10 54.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 23.44
5 银行存款和结算备付金合计 51,348,688.79 12.04
6 其他资产 3,506,641.14 3,506,641.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,121,745.00 12.42
2 固定收益类投资 61,980,094.80 84.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,440,571.61 1.96
6 其他资产 925,831.20 925,831.20

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