博时量化平衡混合型证券投资基金A类(004495)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3107

 累计净值：1.4148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄瑞庆 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数（总财富）收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,449,443.57 38.87
2 固定收益类投资 151,605,946.68 54.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,339,288.12 6.27
6 其他资产 73,456.87 73,456.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,642,830.88 38.40
2 固定收益类投资 163,649,027.42 53.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,203,736.79 7.64
6 其他资产 239,649.50 239,649.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,971,224.38 38.84
2 固定收益类投资 164,007,225.53 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,835,630.81 8.86
6 其他资产 259,976.35 259,976.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,990,567.37 37.13
2 固定收益类投资 189,861,379.09 55.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,386,708.13 7.65
6 其他资产 483,620.56 483,620.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,546,358.71 38.88
2 固定收益类投资 229,658,639.96 53.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,623,861.45 7.38
6 其他资产 496,280.82 496,280.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,962,738.56 37.49
2 固定收益类投资 445,254,349.87 53.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,670,476.09 9.48
6 其他资产 253,462.76 253,462.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,867,180.13 38.18
2 固定收益类投资 577,459,213.76 54.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,540,686.66 6.89
6 其他资产 718,663.85 718,663.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,159,483.75 39.10
2 固定收益类投资 616,595,106.09 52.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,948,238.12 7.95
6 其他资产 2,468,138.56 2,468,138.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,533,583.11 39.05
2 固定收益类投资 555,013,063.70 53.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,761,753.28 6.94
6 其他资产 3,037,812.34 3,037,812.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,551,964.36 39.33
2 固定收益类投资 373,926,866.78 52.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,011,825.17 7.37
6 其他资产 2,122,980.89 2,122,980.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,197,358.98 32.31
2 固定收益类投资 367,412,774.14 58.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,297,267.53 9.38
6 其他资产 1,104,579.48 1,104,579.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,354,752.41 29.97
2 固定收益类投资 251,982,174.08 31.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,000,000.00 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 96,313,567.55 11.91
6 其他资产 2,963,579.94 2,963,579.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,792,131.93 26.90
2 固定收益类投资 100,660,064.00 17.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 19.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,877,662.51 36.59
6 其他资产 759,471.32 759,471.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,140,460.76 36.71
2 固定收益类投资 27,108,743.34 54.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,075,750.69 8.25
6 其他资产 85,325.33 85,325.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,651,378.90 35.71
2 固定收益类投资 22,949,247.02 52.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,494,930.89 10.26
6 其他资产 732,700.74 732,700.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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