银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(004613)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0046

 累计净值：1.2084 净值更新日期：2023-10-31 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-08-26 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-03-28

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,383,400.00 13.98
2 固定收益类投资 79,014,033.38 43.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,012,547.95 37.46
5 银行存款和结算备付金合计 9,140,819.86 5.03
6 其他资产 18,868.01 18,868.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,232,409.60 15.21
2 固定收益类投资 142,076,263.85 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,101,632.34 5.08
5 银行存款和结算备付金合计 382,947.26 0.21
6 其他资产 200,184.64 200,184.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,058,600.00 17.14
2 固定收益类投资 161,944,588.23 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,702,953.20 1.36
6 其他资产 11,467.89 11,467.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,713,551.64 13.29
2 固定收益类投资 154,095,959.47 86.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,452.64 0.36
6 其他资产 24,908.29 24,908.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,426,621.09 12.30
2 固定收益类投资 173,016,476.71 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,914.51 0.57
6 其他资产 11,872.42 11,872.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,136,947.89 9.86
2 固定收益类投资 182,199,936.72 89.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,850,502.37 0.91
6 其他资产 17,793.97 17,793.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,018,395.09 15.28
2 固定收益类投资 140,031,500.00 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 978,871.81 0.55
6 其他资产 2,217,889.74 2,217,889.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,511,140.66 14.41
2 固定收益类投资 150,132,136.00 81.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,055,152.75 0.57
6 其他资产 2,224,285.54 2,224,285.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,601,209.08 15.33
2 固定收益类投资 150,122,172.00 80.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 694,087.63 0.37
6 其他资产 2,365,657.36 2,365,657.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,833,979.88 16.69
2 固定收益类投资 141,201,326.95 79.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,689,423.22 0.95
6 其他资产 2,996,134.37 2,996,134.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,830,279.27 17.29
2 固定收益类投资 122,846,717.30 71.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 8.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,651,986.45 2.12
6 其他资产 2,234,195.56 2,234,195.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,649,370.29 12.15
2 固定收益类投资 197,447,795.70 80.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,313,783.32 1.77
6 其他资产 4,675,966.15 4,675,966.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,684,152.92 11.36
2 固定收益类投资 218,740,004.30 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,274,565.74 0.90
6 其他资产 2,833,074.55 2,833,074.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,927,424.91 15.68
2 固定收益类投资 183,421,890.40 80.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,139,521.29 0.93
6 其他资产 2,869,256.10 2,869,256.10

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