南方高元债券型发起式证券投资基金C类(004626)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,503,462.00 | 3.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,982,091.30 | 73.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,393,969.45 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 13,897,420.93 | 13,897,420.93 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,474,326.00 | 11.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,790,654.14 | 84.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 710,112.53 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,635,097.86 | 2,635,097.86 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,475,745.00 | 13.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,076,111.98 | 82.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,576,640.63 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,903,823.74 | 1,903,823.74 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,199,776.00 | 10.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,466,973.86 | 82.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,628,779.75 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,342,432.29 | 2,342,432.29 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,781,481.60 | 8.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,382,277.56 | 85.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,514,142.40 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,560,415.52 | 1,560,415.52 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,050,709.00 | 8.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,164,982.90 | 80.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,729,842.34 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 3,461,861.56 | 3,461,861.56 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,486,950.50 | 95.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 544,056.82 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 545,932.37 | 545,932.37 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,093,103.10 | 94.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 317,118.84 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 433,884.43 | 433,884.43 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326,691.60 | 2.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,208,598.60 | 93.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 343,217.84 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 292,885.09 | 292,885.09 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294,404.00 | 1.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,183,738.20 | 93.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,903.08 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 463,526.83 | 463,526.83 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 478,934.00 | 2.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,595,802.26 | 94.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,350.70 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 567,720.44 | 567,720.44 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,112,255.00 | 15.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,155,343.90 | 53.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 26.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 565,708.15 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 419,649.61 | 419,649.61 |
