新华鼎利债券型证券投资基金A类(004647)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1446

 累计净值：1.1676 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓然 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,026,159,524.69 90.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,129,616.98 8.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,592,860.39 0.49
6 其他资产 2,224,031.24 2,224,031.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 978,412,800.96 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,952,040.67 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,122,752.14 0.58
6 其他资产 285,941.18 285,941.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 963,032,863.98 92.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,366,301.93 6.48
5 银行存款和结算备付金合计 9,477,615.16 0.91
6 其他资产 72,930.21 72,930.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,164,043,025.03 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,798,423.31 1.34
6 其他资产 220,394.17 220,394.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 899,300,328.13 83.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,848,691.66 15.49
5 银行存款和结算备付金合计 9,776,317.03 0.91
6 其他资产 918,001.19 918,001.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,260,798,587.95 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,248,423.13 0.81
6 其他资产 1,920,036.37 1,920,036.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,133,329,666.22 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,450,270.81 0.48
6 其他资产 38,962.21 38,962.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 910,877,166.00 90.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,900,316.85 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,766,331.76 0.57
6 其他资产 10,552,134.21 10,552,134.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,855.00 3.06
2 固定收益类投资 19,652,667.00 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,404.16 6.61
6 其他资产 690,001.21 690,001.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,628,661.00 2.99
2 固定收益类投资 43,323,839.54 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,737,768.87 10.53
6 其他资产 1,093,572.31 1,093,572.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 963,885.00 2.40
2 固定收益类投资 36,241,899.58 90.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,007,052.49 2.51
6 其他资产 1,879,541.25 1,879,541.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,171,370.00 15.39
2 固定收益类投资 37,758,709.00 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,696.38 2.09
6 其他资产 690,261.85 690,261.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,726,470.11 17.39
2 固定收益类投资 54,299,299.10 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 769,577.14 1.14
6 其他资产 652,891.76 652,891.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,253,225.10 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,954.87 0.87
6 其他资产 1,098,736.94 1,098,736.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,332,294.90 91.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 1,040,720.46 2.07
6 其他资产 711,084.21 711,084.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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