汇添富熙和精选混合型证券投资基金A类(004687)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3056

 累计净值：1.3906 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+中证1000指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,511,581.07 17.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,235,016.51 63.65
6 其他资产 10,042,365.10 10,042,365.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,015,167.47 81.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,532,115.13 18.14
6 其他资产 23,753.87 23,753.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,221,978.09 24.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,996,330.96 26.18
5 银行存款和结算备付金合计 15,156,761.97 23.35
6 其他资产 16,543,779.76 16,543,779.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,343,482.29 88.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,354.52 9.50
5 银行存款和结算备付金合计 742,599.71 1.41
6 其他资产 517,587.44 517,587.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,815,591.45 24.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,996,907.88 21.85
5 银行存款和结算备付金合计 11,174,216.54 18.79
6 其他资产 20,482,966.81 20,482,966.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,758,520.13 72.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 13,087,997.74 20.64
6 其他资产 57,678.34 57,678.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,916,588.80 14.82
2 固定收益类投资 31,067,799.84 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,869,557.47 7.19
6 其他资产 74,011.61 74,011.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,880,413.56 29.58
2 固定收益类投资 112,571,717.60 65.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,037,717.14 4.09
6 其他资产 1,526,066.52 1,526,066.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,482,150.65 25.76
2 固定收益类投资 197,670,172.60 70.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,361,745.17 2.26
6 其他资产 4,879,779.69 4,879,779.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,199,884.20 33.59
2 固定收益类投资 241,287,413.70 62.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,795,473.96 3.04
6 其他资产 4,385,770.53 4,385,770.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,615,770.98 39.63
2 固定收益类投资 212,188,389.20 55.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,447,666.26 2.22
6 其他资产 8,809,317.88 8,809,317.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,327,471.46 27.28
2 固定收益类投资 290,657,463.00 55.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,011,499.26 16.10
6 其他资产 4,779,223.37 4,779,223.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,545,109.23 34.65
2 固定收益类投资 395,697,103.00 63.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,551.53 0.83
6 其他资产 7,535,724.52 7,535,724.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,782,918.53 37.32
2 固定收益类投资 158,792,187.20 58.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,012,794.89 1.47
6 其他资产 8,169,388.71 8,169,388.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,548,053.50 29.70
2 固定收益类投资 121,873,436.00 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,199,637.91 1.77
6 其他资产 1,665,742.61 1,665,742.61

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