海富通添益货币市场基金A类(004770)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5274

 7 日年化：1.8930% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：何谦 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-14

业绩比较基准： 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,407,664,860.74 21.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,172,456,942.81 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 30,362,411,306.83 70.69
6 其他资产 5,951,832.34 5,951,832.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,833,730,028.67 7.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,607,352,184.44 24.02
5 银行存款和结算备付金合计 36,014,598,676.46 68.62
6 其他资产 25,844,482.51 25,844,482.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,851,258,356.09 24.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,382,794,004.45 7.50
5 银行存款和结算备付金合计 30,880,274,653.26 68.45
6 其他资产 1,565,779.45 1,565,779.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,504,630,410.39 19.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,803,057,673.48 22.61
5 银行存款和结算备付金合计 25,009,726,883.32 57.69
6 其他资产 32,447,685.85 32,447,685.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,926,859,245.74 17.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,485,162,730.28 14.15
5 银行存款和结算备付金合计 26,343,552,213.46 67.97
6 其他资产 49,237.06 49,237.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,718,517,063.42 20.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,740,120,867.91 25.82
5 银行存款和结算备付金合计 22,128,665,508.42 53.21
6 其他资产 2,611,288.09 2,611,288.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,595,367,783.37 12.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,755,814,656.71 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 35,951,932,906.35 79.36
6 其他资产 551,619.00 551,619.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,628,670,889.00 9.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,031,211,347.44 26.53
5 银行存款和结算备付金合计 35,189,105,282.07 62.11
6 其他资产 809,783,755.79 809,783,755.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,241,463,190.59 9.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,021,279,631.94 22.63
5 银行存款和结算备付金合计 29,777,591,700.57 67.25
6 其他资产 237,257,896.78 237,257,896.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,488,969,132.65 14.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,364,219,586.37 9.68
5 银行存款和结算备付金合计 33,926,805,595.23 75.25
6 其他资产 305,324,630.31 305,324,630.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,405,799,459.20 7.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,074,937,232.42 24.91
5 银行存款和结算备付金合计 32,491,979,533.10 67.02
6 其他资产 510,249,881.06 510,249,881.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,114,238,483.19 21.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,349,187,583.78 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 28,791,200,052.01 74.75
6 其他资产 263,261,756.92 263,261,756.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,005,309,485.40 25.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,325,304,547.97 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 30,677,150,349.57 70.87
6 其他资产 278,669,682.75 278,669,682.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,559,992,218.44 17.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,215,045,302.58 6.57
5 银行存款和结算备付金合计 36,891,375,093.27 75.43
6 其他资产 240,254,332.86 240,254,332.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,825,006,861.26 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,860,468,350.74 30.41
5 银行存款和结算备付金合计 53,933,665,214.73 63.43
6 其他资产 415,546,279.30 415,546,279.30

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