富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类(004789)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6377

 累计净值：1.6377 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郎骋成 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.800亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,571,141,353.39 91.07
2 固定收益类投资 78,551,525.98 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,852,059.21 4.11
6 其他资产 4,669,680.47 4,669,680.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,719,749,627.04 88.97
2 固定收益类投资 87,627,928.49 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,179,154.48 5.91
6 其他资产 11,332,293.23 11,332,293.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,888,936,601.50 90.17
2 固定收益类投资 94,890,451.07 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,328,844.15 4.55
6 其他资产 15,763,127.47 15,763,127.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,882,055,777.47 88.22
2 固定收益类投资 64,926,711.21 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,183,864.36 6.76
6 其他资产 42,254,912.01 42,254,912.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,754,172,029.59 89.47
2 固定收益类投资 91,327,055.79 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,934,465.68 5.45
6 其他资产 8,128,888.32 8,128,888.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,875,735,817.51 87.97
2 固定收益类投资 94,127,886.71 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,435,467.84 6.59
6 其他资产 22,035,008.40 22,035,008.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,626,481,682.18 84.11
2 固定收益类投资 77,787,460.84 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,413,034.78 7.83
6 其他资产 78,023,182.50 78,023,182.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,347,231,619.47 87.21
2 固定收益类投资 61,040,356.70 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,521,176.42 3.46
6 其他资产 83,053,894.95 83,053,894.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,102,885,937.76 84.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,700,000.00 3.51
5 银行存款和结算备付金合计 133,360,552.65 10.24
6 其他资产 20,243,787.41 20,243,787.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,426,351,352.34 85.16
2 固定收益类投资 276,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,100,000.00 5.86
5 银行存款和结算备付金合计 54,956,109.87 3.28
6 其他资产 95,240,967.61 95,240,967.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,006,344,077.32 80.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,706,500.31 19.33
6 其他资产 6,398,630.17 6,398,630.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,491,243.57 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,234,304.23 10.39
6 其他资产 4,834,506.59 4,834,506.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 442,391,036.84 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,835,871.54 7.43
6 其他资产 4,169,911.93 4,169,911.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,699,370.46 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,676,712.78 8.08
6 其他资产 3,355,053.17 3,355,053.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,160,791.25 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,984,417.10 8.37
6 其他资产 933,905.84 933,905.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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