广发医疗保健股票型证券投资基金A类(004851)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8716

 累计净值：1.8716 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴兴武 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：37.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,771,374,370.67 80.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,902,189.77 18.80
6 其他资产 20,397,899.08 20,397,899.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,489,139,891.64 81.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,562,909.12 18.56
6 其他资产 8,576,711.44 8,576,711.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,406,129,740.33 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 629,802,457.61 6.24
6 其他资产 49,826,717.95 49,826,717.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,713,908,720.65 90.34
2 固定收益类投资 179,492,893.15 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,493,817.17 6.46
6 其他资产 164,823,267.13 164,823,267.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,170,500,022.61 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,782,043.02 7.52
6 其他资产 17,624,425.58 17,624,425.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,107,848,957.00 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 798,333,389.34 6.64
6 其他资产 110,184,364.25 110,184,364.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,861,844,962.76 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,047,851,991.22 8.79
6 其他资产 15,390,375.43 15,390,375.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,859,132,643.60 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 880,012,081.69 6.36
6 其他资产 94,054,166.40 94,054,166.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,370,148,725.09 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,197,718.97 5.24
6 其他资产 166,703,041.81 166,703,041.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,253,235,127.88 92.42
2 固定收益类投资 4,068,400.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,021,631,460.89 7.12
6 其他资产 60,535,134.05 60,535,134.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,883,361,080.57 92.43
2 固定收益类投资 739,525.50 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,736,820.42 7.17
6 其他资产 46,014,469.80 46,014,469.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,888,876,063.80 92.48
2 固定收益类投资 743,554.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,564,086.88 6.99
6 其他资产 73,560,154.91 73,560,154.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,450,993,447.67 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,786,447.93 7.00
6 其他资产 29,917,318.77 29,917,318.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,509,584,407.95 86.61
2 固定收益类投资 28,019,535.94 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,697,672,803.99 10.13
6 其他资产 517,461,016.10 517,461,016.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,646,010,069.97 86.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 521,706,427.57 12.36
6 其他资产 54,679,886.25 54,679,886.25

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