融通深证成份指数证券投资基金C类(004875)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9180

 累计净值：0.9390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡志伟 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-05

业绩比较基准： 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,121,145.92 93.62
2 固定收益类投资 2,037,311.86 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,917,272.26 3.59
6 其他资产 230,802.82 230,802.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,205,691.83 94.03
2 固定收益类投资 2,538,241.92 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,375,839.02 2.82
6 其他资产 110,718.02 110,718.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,276,727.42 94.62
2 固定收益类投资 2,530,668.92 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,637.74 2.46
6 其他资产 41,229.61 41,229.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,264,072.77 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,981,185.09 5.91
6 其他资产 22,449.54 22,449.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,692,640.38 93.60
2 固定收益类投资 57,629.93 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,209,023.22 6.28
6 其他资产 45,847.88 45,847.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,876,816.66 94.51
2 固定收益类投资 3,076,270.22 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,086,588.79 2.17
6 其他资产 112,003.17 112,003.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,167,531.30 93.99
2 固定收益类投资 3,075,525.53 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,261,294.85 2.53
6 其他资产 44,493.87 44,493.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,122,666.42 94.49
2 固定收益类投资 3,007,500.00 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,780,926.08 2.57
6 其他资产 162,065.23 162,065.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,338,288.77 94.50
2 固定收益类投资 4,799.97 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,744,438.44 5.30
6 其他资产 209,352.97 209,352.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,095,405.18 93.92
2 固定收益类投资 3,022,443.79 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,687,756.05 3.06
6 其他资产 616,390.89 616,390.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,815,906.00 94.24
2 固定收益类投资 17,995.24 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,447,781.99 5.69
6 其他资产 61,391.00 61,391.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,963,272.59 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,520,167.34 5.48
6 其他资产 2,857,193.96 2,857,193.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,040,261.18 94.09
2 固定收益类投资 6,376.02 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,597,906.70 4.74
6 其他资产 1,628,125.19 1,628,125.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,430,898.71 93.82
2 固定收益类投资 2,095,599.39 1.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,367.85 3.69
6 其他资产 1,286,915.71 1,286,915.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,227,720.79 94.21
2 固定收益类投资 5,013,962.86 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,127,698.99 1.64
6 其他资产 365,895.69 365,895.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034