长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金A类(004925)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5882

累计净值:2.5882 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:2.585亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,390,418.46 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,114,793.36 9.93
6 其他资产 12,812,497.40 12,812,497.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,830,504.42 85.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,681,120.13 9.83
6 其他资产 12,647,974.84 12,647,974.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,673,175.51 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,588,387.35 11.49
6 其他资产 459,364.70 459,364.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,222,626.08 90.56
2 固定收益类投资 17,805.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,406,163.05 8.59
6 其他资产 913,549.60 913,549.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,518,452.48 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,111.17 6.37
6 其他资产 99,149.36 99,149.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,786,663.87 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,697,329.18 10.45
6 其他资产 585,964.69 585,964.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,826,397.81 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,360,909.78 9.05
6 其他资产 116,842.88 116,842.88
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,220,206.84 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,676,438.49 6.24
6 其他资产 2,086,357.85 2,086,357.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,394,131.14 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,717,500.49 7.23
6 其他资产 1,065,018.76 1,065,018.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,295,465.89 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,706,634.06 8.45
6 其他资产 75,380.94 75,380.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,037,311.90 94.08
2 固定收益类投资 5,772,577.20 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,827,423.28 2.90
6 其他资产 284,994.10 284,994.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,338,036.81 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,872,983.17 9.06
6 其他资产 96,950.01 96,950.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,539,506.80 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,884,395.47 11.75
6 其他资产 1,328,585.19 1,328,585.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,893,276.92 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,048,402.76 13.66
6 其他资产 1,429,936.60 1,429,936.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,936,074.28 31.44
2 固定收益类投资 35,405.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,836,616.37 33.51
6 其他资产 100,203,961.95 100,203,961.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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