中航军民融合精选混合型证券投资基金A类(004926)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1782

 累计净值：1.1782 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩浩 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.079亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75% +中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,091,590.16 80.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,752,640.59 19.36
6 其他资产 38,194.55 38,194.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,060,226.10 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,060,868.26 7.62
6 其他资产 22,999.58 22,999.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,646,433.11 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,787,993.27 9.13
6 其他资产 50,175.43 50,175.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,224,083.20 57.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,902,631.50 6.60
6 其他资产 21,012,956.80 21,012,956.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,185,493.10 72.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,034,323.06 14.08
6 其他资产 6,723,506.17 6,723,506.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,945,362.36 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,856,938.42 10.76
6 其他资产 54,142.11 54,142.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,649,345.56 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,267,738.52 9.34
6 其他资产 60,287.32 60,287.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,667,216.89 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,604,595.42 8.31
6 其他资产 110,762.89 110,762.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,647,922.53 78.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,142,720.96 20.83
6 其他资产 94,347.79 94,347.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,854,021.95 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,083,896.72 11.59
6 其他资产 805,750.73 805,750.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,517,451.86 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,114,853.32 8.22
6 其他资产 471,942.89 471,942.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,464,450.39 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,346,581.67 9.17
6 其他资产 741,043.67 741,043.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,925,210.84 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,659,675.96 9.47
6 其他资产 240,468.71 240,468.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,967,658.75 76.84
2 固定收益类投资 32,726,513.30 21.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,899.95 1.52
6 其他资产 767,504.65 767,504.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,534,226.78 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,569,755.48 11.10
6 其他资产 114,037.60 114,037.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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