格林伯元灵活配置混合型证券投资基金C类(004943)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1790

 累计净值：1.1790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李会忠 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,398,890.90 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,242,971.84 6.89
6 其他资产 4,460,804.14 4,460,804.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,103,068.20 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,510.09 9.48
6 其他资产 215,329.21 215,329.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,730,205.40 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 944,132.92 8.83
6 其他资产 21,032.77 21,032.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,205,889.00 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 985,108.98 8.80
6 其他资产 7,160.04 7,160.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,198,877.80 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 899,492.21 8.87
6 其他资产 39,797.15 39,797.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,872,178.00 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 938,637.05 9.55
6 其他资产 19,107.51 19,107.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,665,209.80 89.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,705.38 10.41
6 其他资产 44,469.39 44,469.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,182,727.31 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,964.29 9.36
6 其他资产 154,186.57 154,186.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,352,288.87 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,334.04 9.50
6 其他资产 220,413.86 220,413.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,498,989.71 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,062,879.19 6.67
6 其他资产 287,803.45 287,803.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,434,007.50 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,007,336.62 6.55
6 其他资产 256,038.19 256,038.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,339,375.20 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,697,950.01 5.60
6 其他资产 860,347.57 860,347.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,630,919.75 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,604,210.35 6.51
6 其他资产 276,381.32 276,381.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,410,975.75 82.75
2 固定收益类投资 893,338.00 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,465.00 10.13
6 其他资产 949,468.62 949,468.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,354,137.27 6.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,300,000.00 24.23
5 银行存款和结算备付金合计 11,732,293.62 53.63
6 其他资产 3,489,850.17 3,489,850.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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