长城收益宝货币市场基金B类(004973)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6758

 7 日年化：2.4340% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邹德立 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：265.970亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,753,499,347.97 59.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,076,399,435.35 17.37
5 银行存款和结算备付金合计 21,944,502,551.58 22.32
6 其他资产 548,446,987.89 548,446,987.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,432,467,083.61 55.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,275,025,081.92 20.58
5 银行存款和结算备付金合计 21,684,604,750.84 23.15
6 其他资产 265,149,506.18 265,149,506.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,929,152,859.69 48.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,024,244,820.96 31.34
5 银行存款和结算备付金合计 18,619,230,705.32 19.44
6 其他资产 225,443,322.73 225,443,322.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,985,068,610.99 52.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,285,641,972.95 25.81
5 银行存款和结算备付金合计 14,035,132,449.39 20.95
6 其他资产 676,956,029.87 676,956,029.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,462,521,868.70 66.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,104,145,805.70 29.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,986,476.93 3.27
6 其他资产 391,781.68 391,781.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,113,799,387.99 63.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,917,522,069.37 34.45
5 银行存款和结算备付金合计 553,352,031.18 1.75
6 其他资产 105,767,854.58 105,767,854.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,191,673,132.23 62.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,689,641,315.94 33.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,403,537.09 3.12
6 其他资产 319,633,914.48 319,633,914.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,869,815,802.95 67.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,210,589,322.74 31.09
5 银行存款和结算备付金合计 337,744.01 0.00
6 其他资产 327,857,387.71 327,857,387.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,868,684,836.57 65.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,342,000,759.81 32.53
5 银行存款和结算备付金合计 300,232,447.80 1.33
6 其他资产 57,107,143.08 57,107,143.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,308,266,672.25 53.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,030,646,430.55 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,800,484,005.36 10.27
6 其他资产 385,864,932.31 385,864,932.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,942,580,551.58 51.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,735,441,830.17 24.10
5 银行存款和结算备付金合计 3,702,329,213.78 23.88
6 其他资产 120,866,060.92 120,866,060.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,913,292,167.27 58.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,818,450,632.37 24.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,721,624.89 15.65
6 其他资产 203,290,651.63 203,290,651.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,677,219,453.34 66.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,944,018,427.42 30.36
5 银行存款和结算备付金合计 350,618,339.35 2.70
6 其他资产 16,948,035.98 16,948,035.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,880,519,915.45 62.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,662,732,725.63 33.52
5 银行存款和结算备付金合计 200,699,551.66 1.84
6 其他资产 182,273,084.98 182,273,084.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,252,756,972.15 62.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,882,555,643.85 34.20
5 银行存款和结算备付金合计 200,239,938.29 2.38
6 其他资产 92,321,505.12 92,321,505.12

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