华润元大景泰混合型证券投资基金C类(004977)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,299,036.68 | 8.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,082,849.75 | 13.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 479,602.33 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,095,680.63 | 73.79 |
| 6 | 其他资产 | 78,953.15 | 78,953.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,872,653.88 | 9.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,997,673.18 | 15.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,298.08 | 10.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,037,921.46 | 57.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,165,739.73 | 1,165,739.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,440,350.00 | 35.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,759,415.76 | 24.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 3.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,601,181.78 | 35.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,900,388.32 | 2,900,388.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,226,912.70 | 36.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,346,788.00 | 30.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,553,928.84 | 32.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,509,279.11 | 2,509,279.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,190,052.18 | 32.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,055,364.00 | 25.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 16.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,336,355.82 | 22.63 |
| 6 | 其他资产 | 9,954,418.11 | 9,954,418.11 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,141.00 | 20.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,933.00 | 42.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,765.56 | 36.40 |
| 6 | 其他资产 | 4,926.31 | 4,926.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,517.00 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 644,924.00 | 53.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 234,092.67 | 19.35 |
| 6 | 其他资产 | 152,308.60 | 152,308.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,850.00 | 41.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 270,000.00 | 37.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,885.67 | 20.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,174.91 | 6,174.91 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 599,150.00 | 55.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 27.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,952.74 | 15.82 |
| 6 | 其他资产 | 10,352.24 | 10,352.24 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 401,600.00 | 12.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,730,516.09 | 86.93 |
| 6 | 其他资产 | 9,001.78 | 9,001.78 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,249,348.80 | 17.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,742,269.29 | 81.94 |
| 6 | 其他资产 | 16,098.17 | 16,098.17 |
