鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金(004986)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4691

 累计净值：1.6891 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张鹏 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.705亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,867,613.31 85.13
2 固定收益类投资 204,416.39 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,492,317.84 13.15
6 其他资产 4,180,646.57 4,180,646.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,077,355.63 83.33
2 固定收益类投资 218,925.22 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,478,127.45 16.55
6 其他资产 123,512.16 123,512.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,562,895.84 82.02
2 固定收益类投资 233,238.07 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,788,000.00 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 44,427,337.18 14.72
6 其他资产 834,094.14 834,094.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,020,036.52 85.17
2 固定收益类投资 226,412.30 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,021,405.48 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 27,501,285.51 9.11
6 其他资产 5,002,745.19 5,002,745.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,882,296.21 86.57
2 固定收益类投资 19,141.22 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -17,992.94 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 19,987,174.67 6.34
6 其他资产 22,361,901.69 22,361,901.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,807,153.98 84.64
2 固定收益类投资 19,094.64 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,309,197.88 15.28
6 其他资产 249,538.11 249,538.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,035,268.71 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,268,576.57 14.95
6 其他资产 225,442.65 225,442.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,371,229.65 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,532,117.47 13.41
6 其他资产 564,233.01 564,233.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,202,118.55 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,913,607.41 15.75
6 其他资产 6,041,709.70 6,041,709.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,403,342.06 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,102,089.79 11.17
6 其他资产 449,400.52 449,400.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,926,887.21 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,648,143.83 7.91
6 其他资产 644,446.85 644,446.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,658,173.00 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,517,864.08 13.97
6 其他资产 1,336,995.93 1,336,995.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,267,137.15 85.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,024,410.06 14.68
6 其他资产 411,807.64 411,807.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,060,662.50 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,520,702.65 10.05
6 其他资产 4,831,405.42 4,831,405.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,418,917.67 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,166,225.94 14.37
6 其他资产 4,172,682.51 4,172,682.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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