长江优享货币市场基金A类(005016)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,026,820.82 | 40.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 24.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,368,648.96 | 33.84 |
| 6 | 其他资产 | 335,390.07 | 335,390.07 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,991,157.43 | 63.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,696,272.54 | 34.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 632,741.00 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 253,104.66 | 253,104.66 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,970,628.30 | 59.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,000,389.00 | 39.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 653,818.59 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 291,184.64 | 291,184.64 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,840,457.56 | 62.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,310,438.47 | 36.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,979,130.25 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 264,297.29 | 264,297.29 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 278,934,508.66 | 57.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 171,200,696.80 | 35.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,659,424.36 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,405,321.64 | 1,405,321.64 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,033,249.65 | 60.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 213,951,070.93 | 31.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,243,898.10 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,028,898.99 | 3,028,898.99 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 855,664,855.96 | 55.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 441,371,582.05 | 28.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,293,567.05 | 15.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,535,993.07 | 2,535,993.07 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,449,305.58 | 46.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 239,901,049.85 | 25.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,179,190.35 | 27.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,922,642.19 | 3,922,642.19 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,957,542.94 | 34.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,275,014.51 | 24.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 474,414,589.97 | 40.85 |
| 6 | 其他资产 | 8,744,245.51 | 8,744,245.51 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 840,084,502.33 | 39.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 491,750,995.40 | 23.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 772,543,341.63 | 36.54 |
| 6 | 其他资产 | 10,035,092.31 | 10,035,092.31 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,596,878,717.59 | 52.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,267,080,228.96 | 41.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,191,535.63 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 8,261,792.44 | 8,261,792.44 |
