中银产业精选混合型证券投资基金A类(005029)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,024,083.75 | 99.88 |
| 6 | 其他资产 | 25,866.45 | 25,866.45 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,344,949.27 | 81.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,033,289.32 | 6.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,952,648.69 | 11.79 |
| 6 | 其他资产 | 144,951.84 | 144,951.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,644,222.37 | 84.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,046,241.92 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,875,804.68 | 9.45 |
| 6 | 其他资产 | 28,259.81 | 28,259.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,673,581.60 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,031,146.03 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 972,948.15 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 287,027.69 | 287,027.69 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,534,548.65 | 82.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,015,509.59 | 6.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,359,327.47 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 194,932.98 | 194,932.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,747,112.43 | 84.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,058,813.15 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,557,330.63 | 9.42 |
| 6 | 其他资产 | 38,210.27 | 38,210.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,661,108.14 | 85.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,041,455.89 | 7.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,956,079.57 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 171,819.46 | 171,819.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,462,160.29 | 89.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,996,400.00 | 6.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,928,050.41 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 119,863.14 | 119,863.14 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,426,240.27 | 89.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,004,000.00 | 7.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,034,895.90 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 217,689.67 | 217,689.67 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,608,330.54 | 88.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,003,500.00 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,340,899.18 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 624,410.44 | 624,410.44 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,252,890.50 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,698,120.00 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,365,772.64 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 511,761.26 | 511,761.26 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,661,620.26 | 91.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,199,360.00 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,391,180.06 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,764,467.13 | 1,764,467.13 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,163,269.31 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,995,000.00 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,224,845.04 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 414,001.30 | 414,001.30 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,468,213.25 | 79.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,002,500.00 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,451,988.72 | 13.72 |
| 6 | 其他资产 | 840,095.80 | 840,095.80 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,710,766.16 | 83.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,005,400.00 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,976,089.75 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 196,339.92 | 196,339.92 |
