人保研究精选混合型证券投资基金C类(005042)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3297

 累计净值：1.3297 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王天洋 管理人：中国人保资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债综合(全价)指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,231,708.09 86.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,381,858.22 12.05
6 其他资产 1,105,268.49 1,105,268.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,196,382.91 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,905,106.12 9.21
6 其他资产 1,250,443.35 1,250,443.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,969,405.27 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,356,868.62 10.35
6 其他资产 41,684.97 41,684.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,700,132.41 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,510,495.99 12.70
6 其他资产 55,900.03 55,900.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,724,929.34 78.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,807,037.57 20.97
6 其他资产 59,875.75 59,875.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,837,231.56 78.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,605,662.73 17.14
6 其他资产 5,956,723.76 5,956,723.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,108,601.28 80.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,613,395.12 18.91
6 其他资产 703,621.16 703,621.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,366,062.81 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,614,715.39 13.43
6 其他资产 2,981,525.49 2,981,525.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,721,237.96 84.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 11,828,835.94 7.85
6 其他资产 2,067,932.86 2,067,932.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,012,736.19 86.13
2 固定收益类投资 7,583,100.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,410,666.10 7.50
6 其他资产 2,100,687.38 2,100,687.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,013,070.52 83.22
2 固定收益类投资 7,477,008.00 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 4.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,884,637.75 5.70
6 其他资产 1,234,922.83 1,234,922.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,082,366.84 83.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,466,881.01 16.69
6 其他资产 65,116.51 65,116.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,974,107.25 85.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,909,937.07 9.74
6 其他资产 118,340.89 118,340.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,527,316.17 81.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 11,430,452.92 8.89
6 其他资产 4,649,697.36 4,649,697.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,089,516.99 84.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,303,836.81 15.59
6 其他资产 62,287.55 62,287.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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