富国研究量化精选混合型证券投资基金A类(005075)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6035

 累计净值：1.6035 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于鹏 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.565亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,558,993.04 84.69
2 固定收益类投资 20,511,076.51 7.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,915.13 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,604,476.12 4.67
6 其他资产 8,204,631.55 8,204,631.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,356,184.77 90.64
2 固定收益类投资 20,759,477.85 6.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,054.51 1.99
6 其他资产 1,648,150.36 1,648,150.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,021,386.84 89.49
2 固定收益类投资 20,868,150.68 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,158,947.19 3.60
6 其他资产 494,123.67 494,123.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,673,595.75 83.74
2 固定收益类投资 20,107,687.67 7.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,270,298.59 8.30
6 其他资产 1,241,762.86 1,241,762.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,356,840.97 85.49
2 固定收益类投资 20,510,153.55 7.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,094,689.64 6.60
6 其他资产 1,167,515.58 1,167,515.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,422,015.58 90.34
2 固定收益类投资 20,342,425.66 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,283,363.61 2.18
6 其他资产 4,707,436.78 4,707,436.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,558,840.70 89.74
2 固定收益类投资 20,177,232.88 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,840,379.21 2.78
6 其他资产 3,625,854.46 3,625,854.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,275,504.14 91.21
2 固定收益类投资 20,990,500.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,487,116.68 3.34
6 其他资产 2,612,681.80 2,612,681.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,027,989.86 85.30
2 固定收益类投资 10,006,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,321,034.31 9.31
6 其他资产 1,169,114.72 1,169,114.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,998,339.94 88.64
2 固定收益类投资 10,047,000.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,836,599.31 5.52
6 其他资产 371,603.66 371,603.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,472,210.72 71.85
2 固定收益类投资 10,046,500.00 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,818,803.94 21.96
6 其他资产 332,203.38 332,203.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,011,060.88 90.14
2 固定收益类投资 10,152,000.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,946,959.89 2.72
6 其他资产 2,844,213.67 2,844,213.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,606,989.88 90.30
2 固定收益类投资 10,115,018.76 6.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,215,986.32 3.26
6 其他资产 209,528.13 209,528.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,264,716.16 81.91
2 固定收益类投资 10,014,000.00 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,200,676.10 11.19
6 其他资产 1,224,567.86 1,224,567.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,935,055.28 83.47
2 固定收益类投资 10,077,200.00 13.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,907,875.59 2.53
6 其他资产 475,143.32 475,143.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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