国泰量化成长优选混合型证券投资基金C类(005096)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0823

 累计净值：1.0823 净值更新日期：2023-03-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.021亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-09

业绩比较基准： 中证500指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,812,421.50 86.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,852,064.35 13.16
6 其他资产 4,394.51 4,394.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,244,311.90 91.89
2 固定收益类投资 11,000.82 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,508,085.04 8.04
6 其他资产 2,924.32 2,924.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,267,059.00 78.24
2 固定收益类投资 1,170,887.66 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,740,497.64 17.44
6 其他资产 4,552.45 4,552.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,115,852.22 49.78
2 固定收益类投资 1,225,589.54 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,984,965.47 45.14
6 其他资产 10,790.32 10,790.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,744,834.31 93.70
2 固定收益类投资 1,251,200.00 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,540.01 1.40
6 其他资产 95,363.27 95,363.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,670,477.81 90.70
2 固定收益类投资 2,001,800.00 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,302.47 3.73
6 其他资产 125,933.70 125,933.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,118,726.61 91.05
2 固定收益类投资 5,271,720.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,167,133.15 3.19
6 其他资产 2,268,274.17 2,268,274.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,630,175.44 93.69
2 固定收益类投资 3,022,500.00 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,535,946.10 3.71
6 其他资产 164,714.74 164,714.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,743,048.58 71.30
2 固定收益类投资 3,289,700.00 1.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,465,606.30 26.95
6 其他资产 311,121.19 311,121.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,047,837.21 52.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,081,101.72 47.59
6 其他资产 95,140.90 95,140.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,457,593.90 91.11
2 固定收益类投资 400,600.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,842,789.21 8.44
6 其他资产 71,808.71 71,808.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,573,241.09 92.03
2 固定收益类投资 185,572.16 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,566,260.34 7.69
6 其他资产 53,451.97 53,451.97
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,580,310.74 92.71
2 固定收益类投资 527,629.20 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,578,750.86 6.66
6 其他资产 91,022.81 91,022.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,836,949.88 53.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,919,790.46 43.72
6 其他资产 4,309,157.12 4,309,157.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,086,436.57 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,309,533.42 9.46
6 其他资产 26,058.52 26,058.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,839,891.00 94.16
2 固定收益类投资 110,511.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,961,036.18 5.46
6 其他资产 28,860.07 28,860.07

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