汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0618

 累计净值：1.3728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,793,774.75 90.68
2 固定收益类投资 98,104.30 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,728,728.41 9.23
6 其他资产 154,525.78 154,525.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,212,709.24 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,883,175.59 6.52
6 其他资产 353,424.40 353,424.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,193,042.21 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,556,338.33 5.56
6 其他资产 80,211.29 80,211.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,643,100.88 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,991,291.23 9.96
6 其他资产 1,451,401.55 1,451,401.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,341,851.11 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,922,135.19 6.91
6 其他资产 1,994,268.61 1,994,268.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,559,813.82 92.46
2 固定收益类投资 609,554.21 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,267,014.66 7.15
6 其他资产 799,368.98 799,368.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,629,032.89 91.40
2 固定收益类投资 576,992.25 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,408,477.71 8.33
6 其他资产 374,936.00 374,936.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,470,403.51 89.16
2 固定收益类投资 508,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,829,849.43 9.36
6 其他资产 6,124,037.95 6,124,037.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,659,567.53 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,727,017.40 6.41
6 其他资产 260,663.91 260,663.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,981,458.99 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,948,983.59 7.19
6 其他资产 1,431,311.05 1,431,311.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,268,766.88 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,717,724.13 6.15
6 其他资产 510,571.93 510,571.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,028,009.08 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,556,682.30 6.43
6 其他资产 1,894,898.43 1,894,898.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,675,791.71 90.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,752,487.09 9.34
6 其他资产 949,478.41 949,478.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,363,687.89 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,860,902.54 8.17
6 其他资产 2,903,169.19 2,903,169.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,979,328.12 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,381,538.37 7.54
6 其他资产 740,355.75 740,355.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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