中银如意宝货币市场基金B类(005162)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4811

 7 日年化：1.9700% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：范静,王悦宁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：21.745亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-15

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,248,043,556.46 58.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,195,796,858.16 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,087,991,134.71 29.03
6 其他资产 105,491,366.21 105,491,366.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,043,222,461.95 49.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,729,099,010.00 22.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,367,971,696.81 27.72
6 其他资产 7,772,247.55 7,772,247.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,629,092,233.32 42.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,395,953,337.59 22.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,764,392,632.04 34.89
6 其他资产 1,263,566.48 1,263,566.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,546,429,473.22 47.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,096,126,646.43 21.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,881,059,104.21 30.22
6 其他资产 11,486,227.15 11,486,227.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,428,239,509.17 61.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,029,097,944.48 11.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,410,104,419.60 27.14
6 其他资产 14,179,393.20 14,179,393.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,138,986,859.43 55.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 760,753,414.50 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,274,635,832.79 35.67
6 其他资产 7,192,333.21 7,192,333.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,283,298,014.75 51.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 860,656,311.71 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,250,227,382.43 38.71
6 其他资产 2,584,710.39 2,584,710.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,264,487,070.83 38.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 459,904,249.85 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,135,975,389.86 53.28
6 其他资产 25,315,409.10 25,315,409.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,587,920,964.12 42.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 439,977,379.96 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,102,444,340.86 50.34
6 其他资产 32,073,140.50 32,073,140.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,750,721,501.63 51.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 536,751,725.13 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,056,488,534.53 38.38
6 其他资产 14,546,562.07 14,546,562.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,326,845,160.04 58.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,021,223,376.84 25.75
5 银行存款和结算备付金合计 608,578,267.32 15.35
6 其他资产 8,606,601.33 8,606,601.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,583,328,044.00 47.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,007,493,831.25 30.52
5 银行存款和结算备付金合计 698,184,609.30 21.15
6 其他资产 12,254,091.08 12,254,091.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 778,732,610.67 50.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 314,490,144.24 20.52
5 银行存款和结算备付金合计 413,057,698.10 26.95
6 其他资产 26,305,384.14 26,305,384.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 498,436,424.95 31.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 652,158,695.74 41.11
5 银行存款和结算备付金合计 332,139,186.98 20.93
6 其他资产 103,817,135.35 103,817,135.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 886,557,837.17 50.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 567,536,571.31 32.47
5 银行存款和结算备付金合计 281,233,205.29 16.09
6 其他资产 12,704,640.93 12,704,640.93

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