华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005170)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8961

 累计净值：1.1361 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵健 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,957,000.70 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,084,225.29 11.80
6 其他资产 32,856.04 32,856.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,321,242.20 81.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,304,530.32 18.09
6 其他资产 283,809.95 283,809.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,877,383.00 85.60
2 固定收益类投资 53,618.42 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,179,117.88 14.01
6 其他资产 147,259.89 147,259.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,962,686.59 86.11
2 固定收益类投资 52,829.10 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,021,452.52 13.75
6 其他资产 16,484.16 16,484.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,841,900.71 79.79
2 固定收益类投资 57,010.49 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,797,371.90 7.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,879,700.93 10.02
6 其他资产 1,101,259.40 1,101,259.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,208,387.16 82.55
2 固定收益类投资 56,096.78 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,245,612.77 16.17
6 其他资产 678,307.70 678,307.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,628,143.80 82.86
2 固定收益类投资 1,199.97 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 3,529,896.83 9.25
6 其他资产 11,356.97 11,356.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,467,435.83 81.57
2 固定收益类投资 1,145.70 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,707,401.77 10.96
6 其他资产 3,884,342.45 3,884,342.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,741,132.15 75.78
2 固定收益类投资 1,123.90 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 9,292,351.82 16.87
6 其他资产 44,685.54 44,685.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,430,187.65 74.74
2 固定收益类投资 13,122.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,950,520.78 22.09
6 其他资产 1,698,721.66 1,698,721.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,962,577.86 82.06
2 固定收益类投资 84,244.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,261,352.46 13.55
6 其他资产 2,263,869.65 2,263,869.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,179,580.00 2.36
2 固定收益类投资 6,120,388.00 2.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,200,000.00 36.51
5 银行存款和结算备付金合计 128,123,853.76 58.33
6 其他资产 31,711.59 31,711.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,359,039.50 17.94
2 固定收益类投资 16,456,611.20 55.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 16.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,409.31 4.10
6 其他资产 1,831,685.83 1,831,685.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,508,010.00 11.88
2 固定收益类投资 23,941,213.20 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,926,906.14 6.52
6 其他资产 160,952.77 160,952.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,181,547.54 10.70
2 固定收益类投资 10,924,197.20 36.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 33.62
5 银行存款和结算备付金合计 5,543,071.27 18.64
6 其他资产 94,896.35 94,896.35

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