国泰可转债债券型证券投资基金(005246)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2919

 累计净值：1.2919 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘波 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.379亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,978,572.88 12.62
2 固定收益类投资 200,371,764.88 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,060,850.92 2.55
6 其他资产 1,170,161.87 1,170,161.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,067,993.28 13.09
2 固定收益类投资 253,913,328.46 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,168,401.69 1.73
6 其他资产 214,633.82 214,633.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,454,923.72 13.27
2 固定收益类投资 404,394,412.89 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,569,262.33 1.58
6 其他资产 2,816,714.53 2,816,714.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,089,064.88 12.33
2 固定收益类投资 362,752,321.55 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,279,762.82 1.89
6 其他资产 13,536,785.41 13,536,785.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,944,111.32 12.90
2 固定收益类投资 470,817,088.83 85.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,637,390.03 1.39
6 其他资产 510,604.74 510,604.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,584,639.92 12.89
2 固定收益类投资 444,499,373.46 84.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,354,756.09 1.97
6 其他资产 2,058,862.63 2,058,862.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,548,753.00 8.60
2 固定收益类投资 361,166,248.32 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,726,098.08 1.39
6 其他资产 10,734,996.31 10,734,996.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,832,642.50 11.75
2 固定收益类投资 400,839,372.94 84.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,318,047.73 3.64
6 其他资产 1,227,739.88 1,227,739.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,455,406.00 9.12
2 固定收益类投资 277,602,066.18 89.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,727,692.73 1.20
6 其他资产 2,091,250.49 2,091,250.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,500,948.40 9.40
2 固定收益类投资 342,828,283.79 88.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,909,112.04 1.52
6 其他资产 3,262,828.85 3,262,828.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,462,849.54 9.33
2 固定收益类投资 288,363,189.63 88.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,119,191.08 1.87
6 其他资产 1,682,440.35 1,682,440.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,378,424.96 12.32
2 固定收益类投资 251,765,589.93 83.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,529,073.86 2.81
6 其他资产 5,641,426.88 5,641,426.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,255,255.40 9.18
2 固定收益类投资 224,780,938.63 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,597,480.69 5.52
6 其他资产 652,665.64 652,665.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,197,585.85 12.14
2 固定收益类投资 56,970,616.18 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,033.03 0.83
6 其他资产 1,780,840.73 1,780,840.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,262,792.73 11.64
2 固定收益类投资 65,161,199.65 81.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,006.84 2.18
6 其他资产 3,436,833.81 3,436,833.81

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