中海添瑞定期开放混合型证券投资基金(005252)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0415

 累计净值：1.1535 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章俊 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,656,903.81 48.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,294,724.87 36.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,516.81 14.31
6 其他资产 500.54 500.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,498,443.81 38.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,219,896.79 37.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,974,620.28 23.81
6 其他资产 1,370.42 1,370.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,991,256.10 49.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,224,647.10 38.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,886,918.69 11.66
6 其他资产 86,326.18 86,326.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,729,463.91 17.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,981,182.21 70.11
5 银行存款和结算备付金合计 14,914,074.39 12.16
6 其他资产 6,204.57 6,204.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,214,092.35 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,985,725.75 21.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,441,551.77 5.43
6 其他资产 19,712.00 19,712.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,780,212.87 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,821,000.00 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 58,850,745.74 37.65
6 其他资产 61,840,739.84 61,840,739.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,045,571.94 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,498.34 7.05
6 其他资产 460.14 460.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,296,413.30 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,545.03 1.01
6 其他资产 162,629.20 162,629.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,128,021.60 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,815.68 8.95
6 其他资产 45,058.59 45,058.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,043,603.20 78.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 18.67
5 银行存款和结算备付金合计 40,791.46 0.63
6 其他资产 142,423.55 142,423.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,358,530.00 71.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 24.09
5 银行存款和结算备付金合计 131,742.22 1.76
6 其他资产 181,510.92 181,510.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,399,160.00 72.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,925.93 25.58
6 其他资产 148,865.70 148,865.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,994,344.00 91.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,907.35 6.66
6 其他资产 184,441.77 184,441.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,010,176.00 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,055.83 2.67
6 其他资产 274,133.84 274,133.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,088,661.00 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,213.47 1.84
6 其他资产 304,351.63 304,351.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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