博时厚泽回报混合C (005266) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4742	累计净值：1.6760	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：冀楠	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.458亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-11-22
业绩比较基准： 50%中证全指指数收益率+50%中债综合财富(总值)指数收益率

单位净值：

1.4742

累计净值：1.6760

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：冀楠

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.458亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-11-22

业绩比较基准： 50%*中证全指指数收益率+50%*中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,578,582.73	76.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,182,726.77	15.56
5	银行存款和结算备付金合计	15,270,458.57	7.87
6	其他资产	992,531.13	992,531.13

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,888,897.86	90.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,698,657.49	1.70
5	银行存款和结算备付金合计	17,093,918.65	7.84
6	其他资产	307,861.20	307,861.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,931,431.60	85.48
2	固定收益类投资	406,041.55	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,111,113.68	5.63
5	银行存款和结算备付金合计	20,193,888.99	8.68
6	其他资产	93,263.30	93,263.30

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,384,155.14	76.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,302,636.92	23.08
6	其他资产	283,696.43	283,696.43

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,278,943.50	71.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,258,613.66	28.61
6	其他资产	530,434.17	530,434.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,506,527.76	69.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,893,050.40	29.67
6	其他资产	2,896,646.74	2,896,646.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,376,004.22	91.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,959,457.26	8.59
6	其他资产	261,876.13	261,876.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,215,970.89	87.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,989,336.11	10.83
6	其他资产	4,109,895.25	4,109,895.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,868,477.20	92.94
2	固定收益类投资	372,433.32	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,119,987.61	5.75
6	其他资产	3,958,435.61	3,958,435.61

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,332,819.64	91.17
2	固定收益类投资	294,600.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,119,393.74	7.60
6	其他资产	2,627,516.45	2,627,516.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,691,358.53	85.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,127,844.08	14.88
6	其他资产	118,887.46	118,887.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,047,199.00	90.70
2	固定收益类投资	1,373,984.04	1.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,771,975.56	6.67
6	其他资产	1,288,720.35	1,288,720.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,556,273.02	86.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,979,515.39	12.03
6	其他资产	1,831,980.35	1,831,980.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,373,772.59	92.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,153,497.35	6.30
6	其他资产	1,791,910.69	1,791,910.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	118,274,942.48	92.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,836,098.42	6.93
6	其他资产	325,911.42	325,911.42