中银景福回报混合型证券投资基金A类(005274)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3268

 累计净值：1.4268 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：涂海强 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.422亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,115,062.32 29.22
2 固定收益类投资 418,337,443.85 56.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,344,312.13 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 41,085,571.77 5.58
6 其他资产 374,987.18 374,987.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,332,136.62 24.50
2 固定收益类投资 532,718,778.32 71.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,392,509.04 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,641,073.43 1.29
6 其他资产 109,978.02 109,978.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,859,815.00 18.77
2 固定收益类投资 557,011,257.45 72.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,506,732.16 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 10,864,564.10 1.42
6 其他资产 191,233.49 191,233.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,404,243.00 18.08
2 固定收益类投资 688,229,408.87 78.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,993,257.53 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 10,439,399.24 1.18
6 其他资产 361,933.42 361,933.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,132,339.77 20.65
2 固定收益类投资 884,491,871.78 75.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,601,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 21,439,715.05 1.82
6 其他资产 13,994,548.71 13,994,548.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,367,102.51 27.40
2 固定收益类投资 882,735,066.86 71.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,996,423.08 1.53
6 其他资产 217,324.02 217,324.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,221,924.80 17.46
2 固定收益类投资 882,466,835.55 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 24,561,760.27 2.01
6 其他资产 2,643,746.69 2,643,746.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,364,233.14 22.15
2 固定收益类投资 813,093,691.78 66.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,500,000.00 9.56
5 银行存款和结算备付金合计 14,995,114.25 1.22
6 其他资产 11,556,709.92 11,556,709.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,967,091.73 17.03
2 固定收益类投资 662,094,500.00 72.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,800,000.00 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 13,551,782.53 1.49
6 其他资产 9,298,875.96 9,298,875.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,063,552.44 20.39
2 固定收益类投资 501,053,615.00 75.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,308,411.31 1.84
6 其他资产 17,916,991.51 17,916,991.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,737,915.45 16.53
2 固定收益类投资 657,631,180.00 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,095,741.01 1.72
6 其他资产 13,874,293.77 13,874,293.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,665,575.93 25.38
2 固定收益类投资 816,170,490.00 72.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,566,569.99 0.85
6 其他资产 11,251,827.60 11,251,827.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,829,654.06 14.83
2 固定收益类投资 671,284,083.22 44.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 26.26
5 银行存款和结算备付金合计 30,067,005.88 1.97
6 其他资产 195,827,846.84 195,827,846.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,050,469.48 27.08
2 固定收益类投资 30,943,528.00 30.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 36.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,843,726.05 3.85
6 其他资产 2,038,447.33 2,038,447.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,553,360.91 11.18
2 固定收益类投资 132,471,436.20 75.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 6.86
5 银行存款和结算备付金合计 7,507,454.80 4.29
6 其他资产 3,348,372.17 3,348,372.17

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