华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金(005279)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,203,472.94 | 94.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,289,809.12 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 34,260.02 | 34,260.02 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,832,962.15 | 93.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,163,226.58 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 93,982.78 | 93,982.78 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,709,926.43 | 94.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,345,956.99 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 69,638.43 | 69,638.43 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,008,653.27 | 93.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,896,201.68 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 425,199.52 | 425,199.52 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,699,277.41 | 86.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,114,583.71 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,904,767.50 | 5,904,767.50 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,968,631.50 | 94.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,115,056.38 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 88,633.67 | 88,633.67 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,120,291.70 | 94.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,000,100.00 | 1.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,507,186.52 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 269,737.23 | 269,737.23 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,390,838.67 | 94.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,003,500.00 | 2.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,489,157.17 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 198,284.38 | 198,284.38 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,273,932.12 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,005,100.00 | 1.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,212,372.94 | 3.91 |
| 6 | 其他资产 | 339,892.18 | 339,892.18 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,225,479.09 | 90.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,973,200.00 | 3.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 1.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,445,452.85 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 827,402.54 | 827,402.54 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,598,923.08 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,000,800.00 | 3.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,290,741.70 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 391,021.63 | 391,021.63 |
