中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金A类(005282)
资产配置
- 2018年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,138,713.61 | 7.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,044,000.00 | 19.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,663,815.68 | 33.81 |
| 6 | 其他资产 | 20,401,936.12 | 20,401,936.12 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,159,990.38 | 70.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,060,000.00 | 8.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,100,000.00 | 15.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,649,525.90 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 250,859.33 | 250,859.33 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,020,413.60 | 74.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,038,000.00 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,700,000.00 | 14.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,924,209.45 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 218,088.10 | 218,088.10 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,097,474.60 | 69.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,997,000.00 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,400,200.35 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 47,688,264.39 | 47,688,264.39 |
