长安裕泰混合A (005341) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6537	累计净值：1.6537	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐小勇	管理人：长安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-12-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合全价指数收益率30%+恒生综合指数收益率*20%

单位净值：

1.6537

累计净值：1.6537

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐小勇

管理人：长安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-12-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,054,313.73	91.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,218,547.37	6.56
6	其他资产	1,518,054.09	1,518,054.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,716,411.05	89.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,617,668.19	10.38
6	其他资产	523,885.88	523,885.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,495,757.56	91.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,761,524.20	8.50
6	其他资产	101,366.93	101,366.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	106,303,807.57	83.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,241,808.37	16.64
6	其他资产	111,325.58	111,325.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,549,645.15	92.57
2	固定收益类投资	281,672.25	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,492,384.16	7.21
6	其他资产	69,746.95	69,746.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,886,306.44	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,536,099.68	6.04
6	其他资产	1,153,918.03	1,153,918.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,487,181.33	90.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,865,978.87	9.14
6	其他资产	142,942.56	142,942.56

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,444,988.79	93.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,628,845.02	6.15
6	其他资产	209,077.80	209,077.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,519,368.93	90.73
2	固定收益类投资	212,891.20	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,374,910.82	9.12
6	其他资产	156,096.24	156,096.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	268,655,875.49	89.30
2	固定收益类投资	143,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,120,399.69	7.68
6	其他资产	8,932,949.94	8,932,949.94

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,960,295.29	87.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,870,501.46	11.54
6	其他资产	1,378,347.87	1,378,347.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,036,396.60	87.90
2	固定收益类投资	45,000.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,300,000.00	2.76
5	银行存款和结算备付金合计	10,097,819.43	8.45
6	其他资产	1,014,309.53	1,014,309.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,104,319.57	80.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,500,000.00	6.80
5	银行存款和结算备付金合计	10,021,601.95	12.40
6	其他资产	206,534.12	206,534.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,158,955.49	87.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,433,855.39	9.40
6	其他资产	1,858,968.94	1,858,968.94

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,015,907.15	60.31
2	固定收益类投资	202,000.00	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,600,000.00	13.78
5	银行存款和结算备付金合计	17,343,296.50	24.89
6	其他资产	510,852.35	510,852.35