鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金A类(005352)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5366

 累计净值：1.5366 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓彬彬 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,198,733.26 87.42
2 固定收益类投资 19,528,160.74 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,137.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,652,564.47 1.07
6 其他资产 19,756,965.34 19,756,965.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,726,592.78 91.93
2 固定收益类投资 24,143,427.01 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,852.60 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,448,286.45 1.23
6 其他资产 1,045,819.55 1,045,819.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,410,750.55 90.95
2 固定收益类投资 30,240,001.42 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,399,126.82 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,403,075.70 0.65
6 其他资产 3,092,794.70 3,092,794.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,302,465.85 92.05
2 固定收益类投资 35,712,189.42 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 5,206,364.12 0.86
6 其他资产 1,040,625.14 1,040,625.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,898,430.06 91.45
2 固定收益类投资 47,706,360.07 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,064,959.18 1.40
6 其他资产 8,828,506.27 8,828,506.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,460,121.67 90.32
2 固定收益类投资 41,807,906.70 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 7,442,003.14 0.95
6 其他资产 15,314,480.00 15,314,480.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,984,230.02 91.99
2 固定收益类投资 38,582,974.21 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,808,462.45 1.19
6 其他资产 6,044,153.99 6,044,153.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 717,637,406.19 90.97
2 固定收益类投资 45,013,728.30 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,724,969.90 1.74
6 其他资产 12,523,710.83 12,523,710.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 612,754,013.28 91.97
2 固定收益类投资 36,693,763.20 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,357,516.00 1.55
6 其他资产 6,457,512.43 6,457,512.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,872,357.04 89.70
2 固定收益类投资 31,707,550.00 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 14,015,013.57 2.39
6 其他资产 4,661,155.39 4,661,155.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,879,040.99 89.52
2 固定收益类投资 29,840,558.00 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,913,639.17 3.25
6 其他资产 3,364,353.19 3,364,353.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 693,406,613.85 90.23
2 固定收益类投资 59,683,004.70 7.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,353,778.14 1.74
6 其他资产 2,006,478.27 2,006,478.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,126,455.47 92.40
2 固定收益类投资 23,077,710.00 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,571,063.29 1.46
6 其他资产 331,697.17 331,697.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,807,864.67 88.69
2 固定收益类投资 20,228,839.00 7.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,353,280.38 3.12
6 其他资产 1,741,274.24 1,741,274.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,913,685.13 89.79
2 固定收益类投资 20,355,541.00 6.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,175,968.35 3.00
6 其他资产 1,738,685.46 1,738,685.46

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