泰康睿利量化多策略混合C (005382) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2085	累计净值：1.2085	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.285亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-02-06
业绩比较基准：中证800指数收益率80%+中债综合全价指数收益率15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.2085

累计净值：1.2085

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘伟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.285亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-02-06

业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,752,419.28	93.19
2	固定收益类投资	3,558,803.13	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,062,084.42	1.55
6	其他资产	34,250.10	34,250.10

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,637,394.06	91.40
2	固定收益类投资	4,158,498.50	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,396,605.88	1.69
6	其他资产	1,564,146.42	1,564,146.42

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,084,487.60	79.37
2	固定收益类投资	5,656,776.29	6.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,797,049.26	11.77
5	银行存款和结算备付金合计	1,667,487.95	2.00
6	其他资产	51,583.49	51,583.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,203,666.18	87.66
2	固定收益类投资	5,596,320.82	6.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,030,339.92	2.37
6	其他资产	2,957,383.92	2,957,383.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,271,325.90	76.85
2	固定收益类投资	5,577,742.88	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,600,000.00	12.86
5	银行存款和结算备付金合计	3,817,251.14	3.90
6	其他资产	674,811.28	674,811.28

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,777,619.45	91.87
2	固定收益类投资	5,617,461.64	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,115,536.14	1.91
6	其他资产	1,277,045.74	1,277,045.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	92,516,439.63	93.02
2	固定收益类投资	5,601,243.70	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,274,266.72	1.28
6	其他资产	67,972.27	67,972.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,174,522.42	91.33
2	固定收益类投资	6,998,192.20	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,658,634.35	2.67
6	其他资产	1,232,444.64	1,232,444.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,755,611.51	88.48
2	固定收益类投资	8,937,444.00	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	3.43
5	银行存款和结算备付金合计	1,964,616.53	1.12
6	其他资产	3,247,084.24	3,247,084.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,656,918.85	88.38
2	固定收益类投资	3,026,300.00	4.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,231,048.68	2.03
6	其他资产	2,795,020.02	2,795,020.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,791,047.21	91.42
2	固定收益类投资	3,910,120.00	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,622,261.97	2.09
6	其他资产	1,111,898.48	1,111,898.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,274,353.58	88.28
2	固定收益类投资	10,669,950.00	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,437,293.68	2.72
6	其他资产	7,292,521.95	7,292,521.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	250,187,536.74	88.21
2	固定收益类投资	14,265,677.40	5.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	2.12
5	银行存款和结算备付金合计	3,319,167.90	1.17
6	其他资产	9,857,693.35	9,857,693.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,106,585.14	89.37
2	固定收益类投资	2,566,750.00	4.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,681,166.45	5.09
6	其他资产	357,894.49	357,894.49

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,357,713.98	90.35
2	固定收益类投资	3,324,750.00	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,431,786.96	3.70
6	其他资产	583,352.64	583,352.64