上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005432)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：1.2235 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡唯峰,许佳 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-07-20

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,362,716,575.91 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -53,583.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,135,234.09 0.46
6 其他资产 6,204,902.27 6,204,902.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,739,958,916.19 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,182,291.29 0.43
6 其他资产 8,988,491.52 8,988,491.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,214,291,552.12 95.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,006,235.53 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 47,494,700.76 1.41
6 其他资产 56,052,784.70 56,052,784.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,139,993,973.11 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,016,718.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 9,074,103.27 0.28
6 其他资产 25,765,155.89 25,765,155.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,868,552,821.38 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,044,501.75 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 19,431,183.48 0.67
6 其他资产 26,003,101.13 26,003,101.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,337,520,492.70 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,589,126.59 0.55
6 其他资产 85,253.85 85,253.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,566,775,268.39 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 24,833,054.02 0.69
6 其他资产 7,599,039.76 7,599,039.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,463,281,348.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,450,117.44 0.63
6 其他资产 73,945,547.54 73,945,547.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,288,768,051.00 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,700,168.50 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 18,681,475.07 0.54
6 其他资产 54,594,574.51 54,594,574.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,992,532,792.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,973,082.72 0.13
6 其他资产 43,009,930.94 43,009,930.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,972,222,100.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 5,308,983.72 0.17
6 其他资产 36,572,356.00 36,572,356.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,080,594,650.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,542,472.33 0.24
6 其他资产 54,559,234.22 54,559,234.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,520,401,850.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,921,171.27 0.17
6 其他资产 53,653,943.84 53,653,943.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,455,349,400.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,782,480.94 0.45
6 其他资产 51,637,727.27 51,637,727.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,256,650,500.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,043,656.87 0.37
6 其他资产 63,599,634.26 63,599,634.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034