银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金C类(005460)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1284

 累计净值：1.2104 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗博,何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.040亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,919,329.07 43.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,953.41 18.39
6 其他资产 2,575,117.41 2,575,117.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,714,060.82 65.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,995.58 25.20
6 其他资产 256,885.92 256,885.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,136,243.95 28.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,990,063.83 38.37
5 银行存款和结算备付金合计 28,767,176.90 33.45
6 其他资产 95,760.47 95,760.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,263,670.87 39.09
2 固定收益类投资 90,560,741.39 33.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,030,945.22 22.51
5 银行存款和结算备付金合计 11,776,697.56 4.42
6 其他资产 76,905.89 76,905.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,308,993.56 54.31
2 固定收益类投资 94,170,128.23 36.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,001,103.01 4.65
5 银行存款和结算备付金合计 11,578,453.05 4.48
6 其他资产 285,105.65 285,105.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,168,735.72 43.96
2 固定收益类投资 174,001,724.94 47.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 14,314,766.80 3.90
6 其他资产 114,307.89 114,307.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,857,063.75 39.64
2 固定收益类投资 172,383,338.63 34.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 22.15
5 银行存款和结算备付金合计 15,043,039.63 3.03
6 其他资产 2,349,131.75 2,349,131.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,570,501.51 35.73
2 固定收益类投资 333,230,000.00 51.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 15,676,888.47 2.42
6 其他资产 54,722,243.37 54,722,243.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,647,139.58 39.92
2 固定收益类投资 362,950,000.00 51.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 13,596,019.94 1.93
6 其他资产 4,279,901.78 4,279,901.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,800,440.51 38.21
2 固定收益类投资 290,027,460.00 51.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 37,232,008.44 6.59
6 其他资产 5,732,065.25 5,732,065.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,793,612.73 46.75
2 固定收益类投资 170,281,000.00 41.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,782,385.47 4.87
6 其他资产 26,094,813.53 26,094,813.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,003,192.38 43.58
2 固定收益类投资 117,541,265.00 25.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 28.05
5 银行存款和结算备付金合计 12,459,105.90 2.69
6 其他资产 1,514,528.65 1,514,528.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,308,549.42 33.41
2 固定收益类投资 106,582,650.00 25.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,238,470.06 38.63
5 银行存款和结算备付金合计 9,811,767.92 2.34
6 其他资产 1,012,411.76 1,012,411.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,171,487.23 76.73
2 固定收益类投资 11,465,725.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 12.28
5 银行存款和结算备付金合计 7,125,693.62 3.02
6 其他资产 7,353,369.82 7,353,369.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,376,093.00 55.16
2 固定收益类投资 83,157,500.00 41.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,742,481.06 2.84
6 其他资产 1,646,199.06 1,646,199.06

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