银华心诚灵活配置混合A (005543) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3432	累计净值：1.5732	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李晓星,张萍,王璐	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.934亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-03-12
业绩比较基准：恒生指数收益率35%+中证800指数收益率35%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

1.3432

累计净值：1.5732

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李晓星,张萍,王璐

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.934亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-03-12

业绩比较基准：恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,105,749,362.05	90.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,666,876.60	9.75
6	其他资产	1,722,737.64	1,722,737.64

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,192,686,696.15	90.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,882,485.37	8.84
6	其他资产	2,200,207.39	2,200,207.39

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,489,273,358.95	89.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,340,038.79	9.04
6	其他资产	23,678,954.75	23,678,954.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,700,640,394.06	89.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,066,731.25	9.90
6	其他资产	20,920,004.21	20,920,004.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,006,264,128.48	91.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	246,172,293.52	7.51
6	其他资产	24,592,181.58	24,592,181.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,511,120,982.57	90.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	360,382,560.30	9.27
6	其他资产	17,318,637.18	17,318,637.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,656,157,113.85	91.23
2	固定收益类投资	2,275,963.96	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,850,305.38	8.34
6	其他资产	10,084,981.02	10,084,981.02

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,700,035,073.51	94.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,688,007.75	5.26
6	其他资产	15,486,189.28	15,486,189.28

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,670,520,583.86	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,976,664.02	6.87
6	其他资产	1,346,804.06	1,346,804.06

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,283,588,596.49	89.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,352,563.08	9.22
6	其他资产	24,337,335.20	24,337,335.20

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	772,842,291.03	89.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,845,681.86	9.75
6	其他资产	3,695,586.64	3,695,586.64

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,245,577,420.66	88.08
2	固定收益类投资	1,612,345.90	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,558,235.00	9.02
6	其他资产	39,376,224.28	39,376,224.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	759,022,207.69	89.86
2	固定收益类投资	1,561,223.32	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,089,198.98	9.84
6	其他资产	1,009,381.90	1,009,381.90

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	712,998,930.45	89.61
2	固定收益类投资	473,602.50	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,958,231.75	9.42
6	其他资产	7,219,196.26	7,219,196.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	753,616,184.42	88.73
2	固定收益类投资	493,923.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,030,002.42	8.83
6	其他资产	20,165,588.04	20,165,588.04