博时量化多策略股票型证券投资基金A类(005635)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 518,585,315.66 | 83.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,616,983.29 | 1.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,181,585.88 | 14.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,502,073.01 | 6,502,073.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,732,578.80 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,603,319.91 | 2.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,297,940.11 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,501,225.83 | 1,501,225.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,742,405.19 | 86.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,005.11 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,451,784.05 | 12.24 |
| 6 | 其他资产 | 2,720,857.45 | 2,720,857.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,071,073.69 | 83.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,223.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,631,330.86 | 16.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,325,367.01 | 1,325,367.01 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,398,774.18 | 84.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,452.61 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,661,450.53 | 14.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,302,708.49 | 2,302,708.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,541,738.53 | 91.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,458,128.60 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 319,263.78 | 319,263.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,468,895.88 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,038,744.91 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,307,121.83 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 398,635.86 | 398,635.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,748,048.18 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 970,092.90 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,184,143.76 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 308,725.81 | 308,725.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,709,080.51 | 92.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,867.02 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,764,527.55 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 345,779.91 | 345,779.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,282,930.45 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,100.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,983,597.94 | 9.49 |
| 6 | 其他资产 | 523,339.61 | 523,339.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,590,475.72 | 83.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,161,089.00 | 2.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,835,100.30 | 13.75 |
| 6 | 其他资产 | 273,355.90 | 273,355.90 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,382,807.13 | 90.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,000.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,282,264.54 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,431,862.70 | 1,431,862.70 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,979,481.64 | 85.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,156.90 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,811,197.84 | 13.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,212,498.74 | 3,212,498.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,413,090.21 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,025.20 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,270,266.58 | 10.44 |
| 6 | 其他资产 | 948,599.91 | 948,599.91 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,057,788.84 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,418,120.00 | 2.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,105,716.17 | 4.89 |
| 6 | 其他资产 | 355,613.28 | 355,613.28 |
