鹏扬景升混合A (005642) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4196	累计净值：1.4196	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵世宏	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.398亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-04-03
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

单位净值：

1.4196

累计净值：1.4196

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵世宏

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.398亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-04-03

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,934,839.16	87.03
2	固定收益类投资	18,064,706.17	7.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,417,922.08	5.22
6	其他资产	345,572.45	345,572.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,086,848.06	87.37
2	固定收益类投资	20,039,678.07	6.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,145,374.30	5.76
6	其他资产	409,317.93	409,317.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,188,432.37	85.04
2	固定收益类投资	22,270,077.69	7.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-4,293.92	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,350,477.47	3.26
6	其他资产	14,906,068.90	14,906,068.90

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	350,416,586.67	87.54
2	固定收益类投资	27,968,481.09	6.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,711.23	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,963,205.62	3.49
6	其他资产	7,942,118.23	7,942,118.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,421,306.36	85.24
2	固定收益类投资	30,364,522.89	7.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,375,360.61	6.88
6	其他资产	2,129,137.70	2,129,137.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	442,639,328.63	90.91
2	固定收益类投资	30,031,970.93	6.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,517,038.08	2.16
6	其他资产	3,709,699.53	3,709,699.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	422,539,425.45	85.93
2	固定收益类投资	31,340,494.66	6.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,569,276.01	7.64
6	其他资产	247,496.88	247,496.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	640,318,000.88	90.20
2	固定收益类投资	38,031,111.20	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,366,780.24	3.57
6	其他资产	6,144,656.79	6,144,656.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	764,972,318.52	89.15
2	固定收益类投资	44,866,062.80	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,616,890.48	3.45
6	其他资产	18,597,207.69	18,597,207.69

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	636,402,832.66	83.91
2	固定收益类投资	46,165,207.25	6.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	41,000,000.00	5.41
5	银行存款和结算备付金合计	26,414,222.59	3.48
6	其他资产	8,464,810.77	8,464,810.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	552,679,148.25	86.72
2	固定收益类投资	45,591,751.75	7.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,500,162.40	3.84
6	其他资产	14,539,765.17	14,539,765.17

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	674,531,204.10	86.30
2	固定收益类投资	63,316,139.34	8.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,193,152.73	5.01
6	其他资产	4,615,471.08	4,615,471.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	415,268,967.00	88.62
2	固定收益类投资	35,948,733.30	7.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,285,851.58	3.48
6	其他资产	1,085,483.04	1,085,483.04

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,696,617.99	89.53
2	固定收益类投资	16,944,320.00	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,687,464.07	3.66
6	其他资产	4,789,496.12	4,789,496.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	173,673,875.25	88.17
2	固定收益类投资	10,473,554.80	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,361,304.60	5.77
6	其他资产	1,462,293.12	1,462,293.12