富兰克林国海天颐混合型证券投资基金A类(005652)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0722

 累计净值：1.3456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王莉,刘晓,高燕芸 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.479亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中债国债总指数收益率（全价）*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,199,011.37 18.71
2 固定收益类投资 144,434,004.94 74.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,092,000.31 1.60
6 其他资产 1,749,382.94 1,749,382.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,725,153.61 16.21
2 固定收益类投资 227,436,344.07 71.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,008,423.10 8.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,041,022.08 1.58
6 其他资产 6,877,731.50 6,877,731.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,714,516.13 14.88
2 固定收益类投资 330,962,559.19 65.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,034,781.90 17.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,409,381.15 2.05
6 其他资产 4,771,304.03 4,771,304.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,791,684.86 21.72
2 固定收益类投资 461,024,267.21 76.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,465,340.16 1.41
6 其他资产 1,800,040.30 1,800,040.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,861,930.47 15.43
2 固定收益类投资 896,535,351.70 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 13,203,336.90 1.21
6 其他资产 9,269,281.60 9,269,281.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,334,562.20 14.55
2 固定收益类投资 1,178,349,151.86 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,487.60 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 18,539,916.69 1.30
6 其他资产 643,346.43 643,346.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,226,584.29 14.99
2 固定收益类投资 1,097,971,250.67 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,022,246.58 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 10,909,859.65 0.81
6 其他资产 7,419,647.29 7,419,647.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,415,757.85 14.96
2 固定收益类投资 1,267,534,573.58 76.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,064,486.60 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 16,455,469.37 0.99
6 其他资产 22,563,756.12 22,563,756.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,750,002.56 14.31
2 固定收益类投资 971,783,533.42 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,920,224.88 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 21,864,052.92 1.73
6 其他资产 18,811,577.85 18,811,577.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,708,370.97 14.73
2 固定收益类投资 780,656,367.76 75.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,084,478.63 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 8,690,918.35 0.84
6 其他资产 9,693,336.82 9,693,336.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,299,995.60 17.43
2 固定收益类投资 549,598,970.00 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,336,379.60 2.67
5 银行存款和结算备付金合计 8,004,162.26 1.10
6 其他资产 21,341,933.85 21,341,933.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,692,575.29 17.99
2 固定收益类投资 622,971,644.90 71.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,800,433.70 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,622,014.04 0.76
6 其他资产 8,693,389.41 8,693,389.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,619,433.86 23.94
2 固定收益类投资 448,577,169.10 74.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,833,677.16 1.13
6 其他资产 4,142,862.54 4,142,862.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,833,463.45 25.07
2 固定收益类投资 306,878,781.80 70.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,575,820.51 2.44
6 其他资产 7,800,448.05 7,800,448.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,750,111.23 18.25
2 固定收益类投资 337,793,550.60 78.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,666,184.27 2.47
6 其他资产 4,313,913.36 4,313,913.36

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