融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A (005668) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0255	累计净值：2.0255	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王迪	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.688亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-06-15
业绩比较基准：中证新能源汽车指数收益率×70%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

单位净值：

2.0255

累计净值：2.0255

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王迪

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.688亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-06-15

业绩比较基准：中证新能源汽车指数收益率×70%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	562,783,583.49	92.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,547,599.91	7.94
6	其他资产	351,723.73	351,723.73

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	669,213,483.84	92.00
2	固定收益类投资	3,822,560.41	0.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,268,079.60	6.77
6	其他资产	5,097,186.81	5,097,186.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	669,185,621.96	92.35
2	固定收益类投资	3,950,108.45	0.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,122,459.81	5.54
6	其他资产	11,344,950.17	11,344,950.17

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	775,543,277.20	93.76
2	固定收益类投资	635,257.49	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,802,919.78	5.66
6	其他资产	4,191,282.39	4,191,282.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,009,415,141.99	92.22
2	固定收益类投资	698,657.63	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,314,930.90	7.61
6	其他资产	1,147,503.78	1,147,503.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,204,857,645.16	91.90
2	固定收益类投资	2,030,673.12	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,272,048.72	5.59
6	其他资产	30,932,492.24	30,932,492.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,349,556,390.57	93.32
2	固定收益类投资	1,713,078.13	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,336,347.70	5.90
6	其他资产	9,499,510.36	9,499,510.36

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,097,167,679.96	94.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,345,730.99	5.72
6	其他资产	2,009,545.29	2,009,545.29

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,524,724,279.82	93.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,312,069.99	5.69
6	其他资产	5,634,347.78	5,634,347.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,479,488,409.16	85.98
2	固定收益类投资	2,373,800.78	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	215,360,480.29	12.52
6	其他资产	23,584,893.43	23,584,893.43

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,380,810,151.66	88.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,873,294.39	8.93
6	其他资产	35,789,197.98	35,789,197.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,717,224,775.18	92.52
2	固定收益类投资	1,097,339.92	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	125,894,282.09	6.78
6	其他资产	11,764,060.92	11,764,060.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,035,725,020.54	93.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,452,787.74	5.84
6	其他资产	2,966,210.70	2,966,210.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,379,623.18	92.89
2	固定收益类投资	113,252.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,255,137.95	6.37
6	其他资产	3,245,149.18	3,245,149.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	314,104,377.09	86.74
2	固定收益类投资	108,155.20	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,074,251.90	12.17
6	其他资产	3,829,784.13	3,829,784.13