新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005671)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5226

 累计净值：2.5016 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张勇 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.257亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,740,880.34 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,145.89 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 15,929,940.08 7.20
6 其他资产 14,662,944.58 14,662,944.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,933,606.65 83.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,521,878.54 16.28
6 其他资产 181,504.92 181,504.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,517,232.50 83.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,943,756.08 15.81
6 其他资产 2,834,384.07 2,834,384.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,185,452.67 85.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,148,121.57 14.40
6 其他资产 1,983,692.76 1,983,692.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,269,074.77 83.53
2 固定收益类投资 10,210,578.08 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,943,817.28 13.10
6 其他资产 1,102,998.79 1,102,998.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,398,130.81 84.12
2 固定收益类投资 10,164,621.92 2.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,779,647.60 12.66
6 其他资产 1,991,826.61 1,991,826.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,546,279.85 76.11
2 固定收益类投资 32,102,007.82 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,979,870.39 16.95
6 其他资产 2,698,628.41 2,698,628.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,728,985.04 85.34
2 固定收益类投资 30,018,000.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 13,818,305.35 2.36
6 其他资产 26,982,249.61 26,982,249.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,395,626.13 80.84
2 固定收益类投资 30,035,000.00 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.43
5 银行存款和结算备付金合计 18,094,726.03 3.28
6 其他资产 27,680,449.13 27,680,449.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,042,718.25 88.45
2 固定收益类投资 30,039,000.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,427,137.19 0.88
6 其他资产 6,992,371.10 6,992,371.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,025,425.86 91.47
2 固定收益类投资 30,009,000.00 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,431,224.18 0.88
6 其他资产 5,621,056.00 5,621,056.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,465,212.68 90.01
2 固定收益类投资 19,920,000.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 16,080,050.47 3.22
6 其他资产 2,861,380.06 2,861,380.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,224,405.23 92.35
2 固定收益类投资 19,814,000.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,195,227.47 1.39
6 其他资产 803,361.18 803,361.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,483,890.82 77.86
2 固定收益类投资 19,846,000.00 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 7.45
5 银行存款和结算备付金合计 18,512,344.67 5.99
6 其他资产 7,039,850.85 7,039,850.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,099,288.70 93.32
2 固定收益类投资 10,025,000.00 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,685,996.20 0.94
6 其他资产 245,175.89 245,175.89

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