兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金(005706)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6328

 累计净值：1.6328 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方旭,腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-19

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,071,300.00 30.73
2 固定收益类投资 90,288,267.96 62.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,035,715.02 6.30
6 其他资产 38,135.69 38,135.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,664,680.00 35.08
2 固定收益类投资 93,985,165.20 61.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,284,604.36 3.45
6 其他资产 29,487.42 29,487.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,747,432.60 38.55
2 固定收益类投资 106,104,514.94 57.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,654,179.07 3.63
6 其他资产 20,116.50 20,116.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,169,132.46 34.41
2 固定收益类投资 106,238,827.62 59.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,250,512.96 5.77
6 其他资产 83,944.45 83,944.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,951,574.71 28.07
2 固定收益类投资 131,081,204.11 63.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,352,861.97 8.41
6 其他资产 52,125.30 52,125.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,542,567.45 23.97
2 固定收益类投资 110,806,716.00 53.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,830.33 18.87
5 银行存款和结算备付金合计 5,283,178.89 2.56
6 其他资产 2,057,764.77 2,057,764.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,128,175.39 27.68
2 固定收益类投资 154,486,805.80 64.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,298.54 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 10,338,442.43 4.33
6 其他资产 4,964,857.55 4,964,857.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,088,737.52 28.74
2 固定收益类投资 180,073,124.50 59.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,962,976.82 10.88
6 其他资产 2,858,337.36 2,858,337.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,008,808.00 39.64
2 固定收益类投资 217,826,569.60 52.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 15,655,981.36 3.78
6 其他资产 6,210,122.95 6,210,122.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,688,872.66 34.19
2 固定收益类投资 375,718,959.40 56.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 42,861,632.01 6.49
6 其他资产 7,777,930.61 7,777,930.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,502,662.91 30.11
2 固定收益类投资 355,888,900.00 59.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 53,326,511.55 8.85
6 其他资产 7,027,463.37 7,027,463.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,393,799.71 45.46
2 固定收益类投资 371,530,851.70 49.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,846,963.43 3.72
6 其他资产 9,021,232.94 9,021,232.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,402,553.09 43.36
2 固定收益类投资 301,407,600.00 44.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,404,451.84 1.55
6 其他资产 38,838,439.18 38,838,439.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,192,688.16 38.98
2 固定收益类投资 302,343,781.60 39.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,000,000.00 17.01
5 银行存款和结算备付金合计 30,823,387.07 4.00
6 其他资产 5,800,106.52 5,800,106.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,651,086.95 40.53
2 固定收益类投资 173,637,200.00 47.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 8,118,450.49 2.24
6 其他资产 3,435,766.73 3,435,766.73

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